Cómo aprender Trading Cuantitativo

Este curso pretende ser un manual para que puedas iniciarte con buen pie en el mundo de las inversiones, poder diferenciar hechos y opiniones y poder labrarte una carrera como trader profesional, o simplemente aprender a sacarte un sobresueldo.

Pero recuerda que siempre dependerá de tu trabajo, y si una parte de ti está dispuesta a trabajar duro, esto te servirá. Si no estás dispuesto a trabajar y a comprometerte con tu éxito, cierra esta página y continúa haciendo lo que hacías porque no te va a servir.

Mi intención es que puedas acercarte al trading sin miedo. Normalmente tenemos tendencia a sentir miedo de lo desconocido, sin embargo, te voy a llevar de la mano para que vayas adquiriendo los conocimientos para obtener beneficios como trader o inversor.

Este es un mundo muy difícil y depende de tu trabajo, esfuerzo y dedicación. Si lo logras serás porque tú has trabajado, que nadie te intente decir ni vender lo contrario.

Vaciar el cuenco

Cuando inauguramos el primer entrenamiento profesional de trading una de las cosas que les pedí a mis alumnos fue que entraran con el cuenco vacío. Irónicamente es mucho más fácil enseñar a alguien novato que a alguien que tiene la mente llena de ideas erróneas, porque en este caso, primero hay que eliminar dichas creencias y después hay que enseñarle de nuevo.

Por tanto, voy a pedirte que hagas un enorme esfuerzo de autocrítica y evalúes si ya eres rentable en los mercados financieros o no, y en el caso de que no lo seas, permítete vaciar tu mente y dejarla en blanco, simplemente date la oportunidad de aprender.

En la medida en que aprendamos a forjar ideas y creencias que partan de experiencia y conocimiento objetivo, tendremos una visión más clara del mundo, pero esto es tremendamente difícil porque somos seres emocionales, no somos máquinas. De ahí que el trading sea una de las profesiones más difíciles que existen y por ello haré mucho hincapié en que te hagas el favor de vaciar el cuenco.

Cómo sacarle el mayor provecho a este curso de trading profesional

Primero, lee con detenimiento todo el material, una única vez, parando el menor número de veces.

Cuando termines de leerlo por primera vez, mi recomendación es que vuelvas a leerlo, pero en este caso parando a leer y razonar todo aquello que tenga números y razonamientos lógicos y tomando apuntes. De hecho, la mejor manera de que aprendas algo (ya sea este entrenamiento u otro) es que te marques el objetivo de enseñárselo a otra persona.

Cada vez que te muestre cómo utilizar una parte de la plantilla no dudes en abrir la tuya y empezar a probar cosas diferentes. El objetivo es que interiorices realmente los conceptos que te explico, no que los aprendas teóricamente

AVISO IMPORTANTE: No empieces a operar un modelo de trading sin antes haberlo comprobado. Si lo haces estarás haciendo lo mismo que el 99% de los traders que no ganan.

Tómate tu tiempo para aprender, razonar e interiorizar, y sobre todo disfruta del proceso, porque te prometo que cuando empiezas a trabajar de una manera eficiente y cuantitativa, las reglas del juego van a cambiar para ti, y pronto verás por qué.

Por qué es fundamental realizar un análisis cuantitativo o backtest antes de empezar a operar

Estás al inicio de un viaje que, bien llevado, puede cambiar el rumbo de tu vida por completo. Realmente estás tratando de ser emprendedor, porque desde el momento que tienes una cuenta de inversión y eres capaz de sacarle rentabilidad, tienes un negocio. Otra cosa es lo grande o pequeño que sea.

Puede que tardes 3 meses ó 3 años en lograrlo, eso dependerá de qué decisiones tomes a lo largo de tu proceso. Yo mismo tomé malas decisiones que me costaron tiempo, motivación y mucho dinero.

Esas decisiones me ayudaron a ser una versión mejorada de lo que era antes y voy a intentar con todas mis ganas transmitirte mis ideas de manera que pierdas el mínimo tiempo y el mínimo dinero en convertirte en un buen trader, y sobre todo que no cometas los mismos errores que yo. Ten claro que vas a cometer fallos, la cuestión es qué haces con ellos como descubrirás en la sección de psicotrading más adelante.

Podría escribir muchísimas hojas sobre los motivos psicológicos por los que no hacer un análisis de datos y un backtest es la hoja de ruta idónea para fracasar estrepitosamente en tu camino hacia el trading profesional, y te prometo que en algún momento escribiré con todo tipo de evidencia científica por qué esto es así. Te adelantaré dos datos que pueden servirte para mentalizarte de la importancia que tiene esto:

1. La tasa de fracaso en el trading es tan alta para las personas que no realizan análisis cuantitativos por un tema antropológico, es decir, porque simplemente nuestro cerebro funciona con ciertas reglas que no podemos romper, y cuando las tratamos de romper, nuestra naturaleza nos dará un buen bofetón.El hecho de que haya traders que ganen sin hacer análisis cuantitativo o backtesting no implica que hacerlo de esta forma sea la más eficaz. Por ejemplo, el hecho de que una persona se encuentre un maletín con 1 millón de dólares en la calle paseando no significa que pasear por la calle sea la estrategia más eficiente para lograr conseguir un millón de dólares.
2. El 95% de los traders no hacen un backtesting serio. El 95% de los traders pierden a largo plazo. Si haces lo que hacen ellos, estarás poniendo las probabilidades en tu contra. Puedes lograrlo, no te digo que no, pero la probabilidad es 1 entre 20, y puedo asegurarte que toda la gente que lo intenta de verdad pone muchísimo esfuerzo, pasión y se gasta mucho dinero en cursos y formaciones. No es una cuestión de fuerza ni de echarle horas, sino de saber aplicar la fuerza en el punto exacto.

La realidad de dedicarse al trading es muy diferente y chocante de lo que probablemente piensas, y hay varios motivos por los que no te recomiendo seguir leeyendo este curso de trading e iniciarte o continuar en el trading, lo verás en la siguiente sección: